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世茂115亿美元境外债重组正式生效 预计减负78亿美元债务

2025-07-239

721日,世茂集团已完成经香港高等法院裁定的协议安排程序,其总额约115亿美元的境外债务重组方案正式生效。

公开信息显示,世茂此次境外债务重组覆盖范围广泛,总债权规模约144亿美元,包含美元票据、银团贷款、双边贷款及股东贷款等多类境外债务,且获得了境外债权人的普遍支持。

"通过本次境外债务重组,叠加后续对业务经营的稳定措施,公司资产负债表有望减少约78亿美元债务,这将大幅降低财务杠杆水平,有效缓解流动性压力,为公司应对行业长期结构性挑战腾出空间。"世茂方面强调。

值得关注的是,在境外债重组落地的同时,世茂在深圳开发的"巨无霸"项目——深港国际中心或将被政府收储的消息引发市场热议。

该项目源于20172月世茂以239.43亿元底价竞得的深圳龙岗商住地块,整体规划投资超500亿元,涵盖14宗子地块,其中两宗已进入开发销售阶段。但自202111月世茂流动性危机爆发后,该项目因资金链断裂陷入停工。

事实上,这并非世茂近期唯一的资产处置动作。今年73日,世茂集团公告称,其间接全资附属公司牡丹江世茂新城房地产公司已以1.56亿元(含1.5亿元股权转让款及618.42万元债权转让款)出售北京富华运通房地产公司50%股权及相关债权。标的公司主要持有北京通州区运河核心区商业综合体项目,包含1个商业中心及13栋办公楼,总建筑面积约15.9万平方米,资产估值26.42亿元(负债23.5亿元)。世茂表示,受流动性危机影响,该项目商业部分自20243月起暂停开发,后续计划在恢复施工后约2年内完成建设。此次出售预计可产生5200万元变现收益,其中3000万元将用于偿还境内债务,剩余1.26亿元待物业具备处置条件时用于担保或清偿境内债务。

经营层面,世茂集团最新披露的上半年销售数据显示,1-6月累计实现合约销售额约135.23亿元,累计合约销售面积约110.9万平方米。




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